剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	813,801	9,056,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,105,087	239,670,114
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,216,048	130,297,764
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,524,230	127,510,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,691,818	2,786,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,504,241	100,951,968
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,299,129	11,256,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,205,112	89,695,275
分配金	177,698,396	182,046,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,670,114	△1,945,272,838

2020/10/15 9:11

#2 注記表（連結）

2020/10/15 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月17日現在	2020年 7月17日現在
元本	26,750,091,606	26,365,318,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,576,342,237	426,570,554

注記表

2020/10/15 9:11