剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,056,982	3,746,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	239,670,114	△1,945,272,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,297,764	141,043,686
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,510,943	141,043,686
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,786,821	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	100,951,968	49,166,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,256,693	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,695,275	49,166,589
分配金	182,046,033	173,444,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,945,272,838	△1,276,767,897

2021/04/15 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		308,312
利益剰余金計		331,906

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:08

#3 注記表（連結）

2021/04/15 9:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 7月17日現在	2021年 1月18日現在
元本	26,365,318,343	23,637,804,828
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	426,570,554	4,041,394,229

注記表

2021/04/15 9:08