剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,472,049	△6,269,543
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△285,265,642	138,614,264
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,909,445	5,378,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,881,215	5,302,212
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,230	75,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,273,233	12,269,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,104,992	3,735,928
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,168,241	8,533,972
分配金	97,449,072	91,248,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,614,264	△274,127,927

2025/04/17 9:00

#2 注記表（連結）

2025/04/17 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月17日現在	2025年 1月17日現在
元本	10,246,009,053	9,584,162,116
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,111,301,945	7,207,451,671

注記表

2025/04/17 9:00