剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日	当期自 2025年 7月18日至 2026年 1月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△707,177	10,806,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△274,127,927	△222,364,143
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,805,608	15,812,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,805,608	3,906,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,905,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,844,742	15,596,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,893,099
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,844,742	3,703,017
分配金	90,841,110	91,858,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△222,364,143	210,378,579

2026/04/16 9:01

#2 注記表（連結）

2026/04/16 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月17日現在	2026年 1月19日現在
元本	8,943,214,537	5,525,359,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,515,796,491	6,269,852,206

注記表

2026/04/16 9:01