有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
「毎月分配型」
原則として、毎月18日から翌月17日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 毎月分配型」の第1計算期間は、平成27年2月13日から平成27年3月17日まで、「為替ヘッジあり 毎月分配型」の第1計算期間は、平成28年11月21日から平成28年12月19日までとします。
「年2回決算型」
原則として、毎年1月18日から7月17日まで及び7月18日から翌年1月17日までとします。
(注)「為替ヘッジなし 年2回決算型」の第1計算期間は、平成27年2月13日から平成27年7月17日まで、「為替ヘッジあり 年2回決算型」の第1計算期間は、平成28年11月21日から平成29年1月17日までとします。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。