有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,789,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,717,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,637,071,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,787,812,518 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,602 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,789,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,717,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,637,071,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,787,812,518 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,602 | 円 |
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