有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	6,789,786,771	255,186,086
第2特定期間	256,065,026	1,675,595,752
第3特定期間	1,037,976,215	1,150,740,918
第4特定期間	11,098,581,280	1,905,397,541
第5特定期間	4,059,740,594	5,589,178,960
第6特定期間	1,126,579,474	5,441,307,524
第7特定期間	226,288,296	2,088,137,524
第8特定期間	118,242,233	1,336,393,722

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	4,954,086,743	49,060,580
第2計算期間	117,985,265	649,098,827
第3計算期間	272,128,095	766,085,150
第4計算期間	1,322,890,503	940,843,366
第5計算期間	496,671,753	1,699,487,464
第6計算期間	340,220,817	1,099,234,597
第7計算期間	139,278,363	490,387,990
第8計算期間	50,060,772	374,500,663

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	112,014,502	53,468,427
第2特定期間	313,048,348	108,043,872
第3特定期間	6,195,898	124,534,352
第4特定期間	4,688,402	57,502,768
第5特定期間	4,498,370	22,902,349

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	45,628,482	―
第2計算期間	105,286,716	14,529,253
第3計算期間	510,336	34,083,331
第4計算期間	―	35,340,785
第5計算期間	28,884,292	―

(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。