有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
③【収益率の推移】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成27年 2月13日～平成27年 7月17日 | △3.38 |
| 第2特定期間 | 平成27年 7月18日～平成28年 1月18日 | △12.43 |
| 第3特定期間 | 平成28年 1月19日～平成28年 7月19日 | 19.45 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成27年 2月13日～平成27年 7月17日 | △3.40 |
| 第2計算期間 | 平成27年 7月18日～平成28年 1月18日 | △12.61 |
| 第3計算期間 | 平成28年 1月19日～平成28年 7月19日 | 19.68 |
| (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
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