有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)

【提出】
2022/04/14 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
92項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.上位30銘柄

順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券LM・豪州インカム資産マザーファンド176,338,7131.4506255,814,5541.3447237,122,66799.29


b.種類別及び業種別投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.29
合計99.29

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