有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 18,677,319,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,670,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,657,648,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,280,418,581 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 16,540 | 円 |