有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/17)

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産マザーファンド
投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オーストラリア	4,002,613,761	21.45
	ニュージーランド	2,511,469,928	13.46
	小計	6,514,083,689	34.91
投資証券	オーストラリア	11,655,096,092	62.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	488,468,842	2.62
合計(純資産総額)		18,657,648,623	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	資本財・サービス	3,304,967	388.63	1,284,442,374	363.37	1,200,953,620	6.44
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	―	4,100,531	268.16	1,099,604,954	290.50	1,191,238,700	6.38
3	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	―	2,235,141	406.12	907,755,132	434.30	970,733,359	5.20
4	オーストラリア	株式	APA GROUP	公益事業	1,118,463	944.39	1,056,271,088	812.25	908,480,072	4.87
5	ニュージーランド	株式	CHORUS LTD	コミュニケーション・サービス	1,212,959	735.50	892,132,800	714.12	866,205,559	4.64
6	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	―	3,863,929	187.51	724,559,329	193.34	747,084,490	4.00
7	オーストラリア	投資証券	REGION RE LTD	―	3,432,985	230.26	790,510,709	216.66	743,813,874	3.99
8	オーストラリア	投資証券	DEXUS/AU	―	968,342	729.38	706,290,890	738.41	715,039,226	3.83
9	オーストラリア	投資証券	HOMECO DAILY NEEDS REIT	―	5,580,295	114.64	639,774,125	118.53	661,461,384	3.55
10	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	―	1,877,734	364.35	684,152,383	351.71	660,435,100	3.54
11	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	1,440,556	401.70	578,676,407	439.16	632,639,183	3.39
12	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	資本財・サービス	442,852	1,373.84	608,408,854	1,298.05	574,847,404	3.08
13	オーストラリア	投資証券	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	―	1,785,368	304.11	542,949,691	311.88	556,826,999	2.98
14	オーストラリア	投資証券	NATIONAL STORAGE REIT	―	2,515,604	223.46	562,156,995	216.66	545,047,869	2.92
15	ニュージーランド	株式	GENESIS ENERGY LTD	公益事業	2,330,802	240.95	561,622,591	230.26	536,711,912	2.88
16	オーストラリア	株式	ATLAS ARTERIA	資本財・サービス	1,000,042	611.13	611,162,068	531.46	531,487,522	2.85
17	オーストラリア	投資証券	INGENIA COMMUNITIES GROUP	―	1,228,984	383.78	471,661,938	428.47	526,589,657	2.82
18	オーストラリア	投資証券	DEXUS INDUSTRIA REIT	―	1,796,509	267.19	480,009,240	267.19	480,009,240	2.57
19	ニュージーランド	株式	MERIDIAN ENERGY LTD	公益事業	914,654	501.34	458,557,759	505.23	462,112,470	2.48
20	ニュージーランド	株式	CONTACT ENERGY LTD	公益事業	650,486	740.35	481,593,295	708.29	460,736,892	2.47
21	オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	524,462	1,115.39	584,983,236	847.23	444,342,667	2.38
22	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	―	1,872,869	268.16	502,231,548	227.35	425,805,008	2.28
23	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	―	968,855	400.29	387,831,882	359.49	348,295,622	1.87
24	オーストラリア	株式	CENTURIA CAPITAL GROUP	不動産	2,073,611	163.22	338,473,035	165.17	342,502,476	1.84
25	オーストラリア	投資証券	CENTURIA OFFICE REIT	―	2,654,287	137.96	366,204,546	127.76	339,126,040	1.82
26	オーストラリア	投資証券	HEALTHCO REIT	―	2,507,205	131.16	328,860,051	129.22	323,988,050	1.74
27	オーストラリア	投資証券	HMC CAPITAL LTD	―	510,568	501.34	255,971,020	577.13	294,664,314	1.58
28	オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	―	1,071,005	286.62	306,973,595	268.16	287,202,414	1.54
29	オーストラリア	投資証券	ABACUS STORAGE KING	―	2,285,286	130.19	297,531,440	106.39	243,132,035	1.30
30	オーストラリア	投資証券	WAYPOINT REIT LTD	―	1,017,966	252.61	257,154,499	235.12	239,351,495	1.28

(注)2024年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	資本財・サービス	12.37
	コミュニケーション・サービス	4.64
	公益事業	16.07
	不動産	1.84
投資証券	―	62.47
合計		97.38

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。