国内株式SMTBセレクション(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,795,849,990 | 3,728,956,366 |
| 投資信託受益証券 | 123,913,255,193 | 176,441,510,713 |
| 親投資信託受益証券 | 67,127,123,773 | 74,746,359,834 |
| 未収利息 | － | 22,131 |
| 流動資産計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
| 資産の部合計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,715,401 | 441,249,314 |
| 未払受託者報酬 | 30,283,666 | 39,095,459 |
| 未払委託者報酬 | 524,916,896 | 677,654,620 |
| 未払利息 | 995 | － |
| その他未払費用 | 1,249,134 | 1,393,990 |
| 流動負債計 | 736,166,092 | 1,159,393,383 |
| 負債の部合計 | 736,166,092 | 1,159,393,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,538,421,680 | 106,770,499,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,561,641,184 | 146,986,955,783 |
| （分配準備積立金） | 49,461,251,446 | 75,405,943,817 |
| 元本等合計 | 193,100,062,864 | 253,757,455,661 |
| 純資産の部合計 | 193,100,062,864 | 253,757,455,661 |
| 負債・純資産合計 | 193,836,228,956 | 254,916,849,044 |
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