SBI日本株3.7ブル、SBI日本株3.7ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,457,234,929 |
| 国債証券 | 10,902,773,900 |
| 未収利息 | 1,468,439 |
| 前払費用 | 1,556,164 |
| 差入委託証拠金 | 9,492,270,000 |
| 流動資産計 | 22,855,303,432 |
| 資産の部合計 | 22,855,303,432 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,936,717,240 |
| 未払金 | 560,443,040 |
| 未払解約金 | 87,528,927 |
| 未払受託者報酬 | 3,705,775 |
| 未払委託者報酬 | 111,173,280 |
| その他未払費用 | 545,184 |
| 流動負債計 | 6,700,113,446 |
| 負債の部合計 | 6,700,113,446 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,555,178,410 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,399,988,424 |
| 元本等合計 | 16,155,189,986 |
| 純資産の部合計 | 16,155,189,986 |
| 負債・純資産合計 | 22,855,303,432 |
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