半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月6日-平成29年2月6日)

①【純資産の推移】
平成28年 8月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	16,155,189,986	16,155,189,986	6,322	6,322
	平成27年 8月末日	23,816,804,944	―	11,472	―
	9月末日	22,683,275,570	―	8,223	―
	10月末日	27,549,156,943	―	11,415	―
	11月末日	25,916,216,890	―	12,837	―
	12月末日	24,024,705,066	―	11,013	―
	平成28年 1月末日	19,611,338,598	―	7,787	―
	2月末日	12,897,605,045	―	4,898	―
	3月末日	15,464,793,331	―	5,960	―
	4月末日	13,271,870,185	―	5,358	―
	5月末日	15,753,669,555	―	6,197	―
	6月末日	10,757,230,523	―	4,006	―
	7月末日	12,177,263,618	―	4,965	―
	8月末日	12,653,819,723	―	5,212	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。