有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

①純資産の推移
平成28年2月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成28年 2月 5日)	1,617,231,058	1,617,231,058	7,114	7,114
	平成27年 2月末日	930,793,533	―	7,850	―
	3月末日	1,192,540,566	―	7,045	―
	4月末日	2,017,781,708	―	6,541	―
	5月末日	2,237,126,209	―	5,335	―
	6月末日	2,712,850,326	―	5,536	―
	7月末日	1,819,984,789	―	5,060	―
	8月末日	1,178,055,296	―	6,466	―
	9月末日	990,949,571	―	7,616	―
	10月末日	1,593,232,575	―	5,245	―
	11月末日	2,127,913,545	―	4,561	―
	12月末日	1,687,189,955	―	5,041	―
	平成28年 1月末日	1,161,912,545	―	5,936	―
	2月末日	1,944,135,386	―	7,455	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。