有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第578回国庫短期証券	2,000,000,000	100.00	2,000,114,000	100.00	2,000,042,000	―	平成28年 3月28日	15.51
日本	国債証券	第590回国庫短期証券	1,500,000,000	100.02	1,500,408,000	100.02	1,500,406,500	―	平成28年 5月23日	11.63
日本	国債証券	第576回国庫短期証券	1,500,000,000	100.00	1,500,075,000	100.00	1,500,024,000	―	平成28年 3月22日	11.63
日本	国債証券	第579回国庫短期証券	1,000,000,000	100.01	1,000,190,000	100.01	1,000,118,000	―	平成28年 4月 7日	7.75
日本	国債証券	第573回国庫短期証券	900,000,000	100.00	900,027,900	100.00	900,002,700	―	平成28年 3月 7日	6.98
日本	国債証券	第580回国庫短期証券	700,000,000	100.02	700,140,000	100.01	700,091,700	―	平成28年 4月11日	5.43
日本	国債証券	第277回利付国債(10年)	500,000,000	100.19	500,960,000	100.08	500,425,000	1.6	平成28年 3月20日	3.88

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

(平成28年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	62.81
合 計	62.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。