有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数 量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第574回国庫短期証券	400,000,000	100.00	400,016,000	100.00	400,003,600	―	平成28年 3月14日	20.57
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	200,000,000	100.04	200,094,000	100.03	200,060,000	0.1	平成28年 4月15日	10.29
日本	国債証券	第590回国庫短期証券	100,000,000	100.02	100,027,200	100.02	100,027,100	―	平成28年 5月23日	5.15
日本	国債証券	第588回国庫短期証券	100,000,000	100.03	100,030,000	100.02	100,024,600	―	平成28年 5月16日	5.14
日本	国債証券	第586回国庫短期証券	100,000,000	100.04	100,042,800	100.02	100,023,300	―	平成28年 5月12日	5.14
日本	国債証券	第556回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,003,500	100.00	100,000,600	―	平成28年 3月10日	5.14

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ロ.種類別投資比率

(平成28年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	51.44
合 計	51.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。