新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,141,503 |
| 投資信託受益証券 | 44,425,284 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産計 | 45,666,788 |
| 資産の部合計 | 45,666,788 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 7,259 |
| 未払委託者報酬 | 375,503 |
| その他未払費用 | 1,647 |
| 流動負債計 | 384,409 |
| 負債の部合計 | 384,409 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 45,043,660 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,719 |
| 元本等合計 | 45,282,379 |
| 純資産の部合計 | 45,282,379 |
| 負債・純資産合計 | 45,666,788 |
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