有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 2月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,370,601 |
| 投資信託受益証券 | 25,331,571 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 32,802,172 |
| 資産合計 | 32,802,172 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,194,160 |
| 未払受託者報酬 | 6,327 |
| 未払委託者報酬 | 326,889 |
| その他未払費用 | 1,486 |
| 流動負債合計 | 6,528,862 |
| 負債合計 | 6,528,862 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,743,660 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,350 |
| 元本等合計 | 26,273,310 |
| 純資産合計 | 26,273,310 |
| 負債純資産合計 | 32,802,172 |
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