有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,361,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,356,094 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,743,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,855 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,916,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,916,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,516,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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