有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月25日-平成28年2月25日)
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 2月25日) | 26,273,310 | 26,273,310 | 0.9824 | 0.9824 |
| 平成27年 2月末日 | 45,123,484 | ― | 1.0018 | ― | |
| 3月末日 | 45,250,068 | ― | 1.0046 | ― | |
| 4月末日 | 45,565,783 | ― | 1.0116 | ― | |
| 5月末日 | 45,830,610 | ― | 1.0175 | ― | |
| 6月末日 | 45,466,190 | ― | 1.0094 | ― | |
| 7月末日 | 45,625,152 | ― | 1.0129 | ― | |
| 8月末日 | 45,351,440 | ― | 1.0068 | ― | |
| 9月末日 | 42,871,945 | ― | 0.9960 | ― | |
| 10月末日 | 43,574,521 | ― | 1.0123 | ― | |
| 11月末日 | 33,421,869 | ― | 1.0114 | ― | |
| 12月末日 | 33,050,864 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 32,834,409 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2月末日 | 26,356,094 | ― | 0.9855 | ― | |
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