JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,093,724 | 12,103,204 |
| コール・ローン | 2,730,078,416 | 1,236,370,504 |
| 投資信託受益証券 | 18,741,256,797 | 15,960,089,678 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,007 |
| 未収入金 | － | 81,260,000 |
| 流動資産計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
| 資産の部合計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 417,590,000 | － |
| 未払収益分配金 | 764,641,602 | 624,857,545 |
| 未払解約金 | 122,006,261 | 115,844,787 |
| 未払受託者報酬 | 3,729,726 | 2,538,744 |
| 未払委託者報酬 | 149,190,767 | 101,551,524 |
| その他未払費用 | 296,060 | 248,078 |
| 流動負債計 | 1,457,454,416 | 845,040,678 |
| 負債の部合計 | 1,457,454,416 | 845,040,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,116,040,071 | 15,621,438,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 969,944,457 | 823,354,072 |
| 純資産の部合計 | 20,085,984,528 | 16,444,792,715 |
| 負債・純資産合計 | 21,543,438,944 | 17,289,833,393 |
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