JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)で絞込み

個別

2019年2月12日: 125億8381万
2019年8月13日 -15.09%: 106億8477万

個別

2019年2月12日: 527億315万
2019年8月13日 -14.75%: 449億2951万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

純資産合計		50,529,951	50,567,950
負債純資産合計		50,530,313	60,675,451

注記表

2019/11/08 9:12

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