JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)で絞込み

個別

2020年2月10日: 105億8287万
2020年8月11日 -12.29%: 92億8276万

個別

2020年2月10日: 409億7766万
2020年8月11日 -18.38%: 334億4527万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		50,557,357	50,516,294
負債純資産合計		50,557,392	50,516,326

注記表

2020/11/10 9:32

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