JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/14-2024/08/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/14-2024/08/13)で絞込み

個別

2024年2月13日: 84億8118万
2024年8月13日 -14.51%: 72億5081万

個別

2024年2月13日: 281億380万
2024年8月13日 -17.7%: 231億2953万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,362,174,487
負債純資産合計	1,367,492,078

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/08 9:15

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