有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年8月10日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)米ドル・クラス	38,664,070	6,616,195,658
投資信託受益証券 合計		38,664,070	6,616,195,658
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,976	10,004
親投資信託受益証券 合計		9,976	10,004
合計			6,616,205,662

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。