有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (参考情報) | |
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |
| ①投資有価証券の主要銘柄 | |||||||
| (2019年8月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第88回 共同発行市場公募地方債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 101.00 | 101.00 | 1.170000 | 19.97% |
| 日本 | 10,100,932 | 10,100,932 | 2020/7/24 | ||||
| 2 | 第122回 福岡北九州高速道路債券 | 特殊債券 | 10,000,000 | 100.83 | 100.83 | 1.560000 | 19.94% |
| 日本 | 10,083,546 | 10,083,546 | 2020/3/19 | ||||
| 3 | 第674回 東京都公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.07 | 100.07 | 1.380000 | 19.79% |
| 日本 | 10,007,736 | 10,007,736 | 2019/9/20 | ||||
| 4 | 第10回2号 宮城県公募公債(5年) | 地方債証券 | 10,000,000 | 100.02 | 100.02 | 0.140000 | 19.78% |
| 日本 | 10,002,312 | 10,002,312 | 2019/11/28 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 59.54 |
| 特殊債券 | 19.94 | ||
| 小計 | 79.48 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 79.48 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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