有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.107%※(税抜1.025%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
※ 消費税率が10%になった場合は、年1.1275%となります。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.300%	0.700%	0.025%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)
JPXジャスト

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定) 米ドル・クラス	0.595%程度
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	ありません。

JPXプレミアム

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定) カバード・コール・クラス	0.675%程度
ニッセイマネーマーケットマザーファンド	ありません。

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に以下の料率をかけた額となります。

JPXジャスト	年1.702%(税込)程度
JPXプレミアム	年1.782%(税込)程度

○ 消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。

JPXジャスト	年1.7225%(税込)程度
JPXプレミアム	年1.8025%(税込)程度

○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。