アジア・ハイブリッド・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年8月24日
- 923万
- 2015年12月7日 +151.08%
- 2317万
- 2016年6月7日 -91.05%
- 207万
- 2016年12月7日 +88.45%
- 390万
- 2017年6月7日 +72.86%
- 675万
- 2018年6月7日 +999.99%
- 9563万
- 2018年12月7日 +82.78%
- 1億7480万
- 2019年6月7日 -75.66%
- 4254万
- 2019年12月9日 +74.69%
- 7433万
- 2020年6月9日 -9.09%
- 6757万
- 2020年12月7日 +50.52%
- 1億170万
- 2021年6月7日 -42.27%
- 5872万
- 2021年12月7日 +86.29%
- 1億939万
- 2022年6月7日 -81.26%
- 2049万
- 2022年12月7日 +130.47%
- 4724万
- 2023年6月7日 -36.83%
- 2984万
- 2023年12月7日 +89.34%
- 5650万
- 2024年6月7日 -52.51%
- 2683万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/07 9:17
第8期自 2021年12月 8日至 2022年12月 7日 第9期自 2022年12月 8日至 2023年12月 7日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,990,216 2,802,399 剰余金減少額又は欠損金増加額 47,244,073 56,504,830 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 47,244,073 56,504,830 分配金 - -
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