アジア・ハイブリッド・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2015年8月24日
- 861万
- 2015年12月7日
- -1億7350万
- 2016年6月7日
- -1億674万
- 2016年12月7日 -86.29%
- -1億9886万
- 2017年6月7日
- 1579万
- 2017年12月7日 +999.99%
- 1億7716万
- 2018年6月7日
- -827万
- 2018年12月7日 -232.98%
- -2756万
- 2019年6月7日
- 7800万
- 2019年12月9日 +63.27%
- 1億2735万
- 2020年6月9日 -82.61%
- 2214万
- 2020年12月7日 +62.81%
- 3606万
- 2021年6月7日 -49.41%
- 1824万
- 2021年12月7日 +119.79%
- 4010万
- 2022年6月7日 -95.88%
- 165万
- 2022年12月7日 +587.19%
- 1134万
- 2023年6月7日 -91.96%
- 91万
- 2023年12月7日 +665.35%
- 698万
- 2024年6月7日 -57.29%
- 298万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/03/07 9:17
第8期自 2021年12月 8日至 2022年12月 7日 第9期自 2022年12月 8日至 2023年12月 7日 当期純利益又は当期純損失(△) 98,551,002 59,232,438 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 11,349,697 6,982,192 期首剰余金又は期首欠損金(△) 349,327,250 391,274,698
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