アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 31,146,232 |
| 親投資信託受益証券 | 6,039,944,117 |
| 未収入金 | 72,362,011 |
| 未収利息 | 48 |
| 流動資産計 | 6,143,452,408 |
| 資産の部合計 | 6,143,452,408 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 85,222,185 |
| 未払受託者報酬 | 1,031,645 |
| 未払委託者報酬 | 30,949,360 |
| その他未払費用 | 103,130 |
| 流動負債計 | 117,306,320 |
| 負債の部合計 | 117,306,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,418,065,433 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,919,345 |
| （分配準備積立金） | 79,284,902 |
| 元本等合計 | 6,026,146,088 |
| 純資産の部合計 | 6,026,146,088 |
| 負債・純資産合計 | 6,143,452,408 |
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