アジア・ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,427,045 | 13,708,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,389,274 | 1,476,868,547 |
| 未収入金 | 206,133 | 3,704,281 |
| 流動資産計 | 1,668,022,452 | 1,494,281,733 |
| 資産の部合計 | 1,668,022,452 | 1,494,281,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 118,116 | 3,436,976 |
| 未払受託者報酬 | 472,349 | 427,079 |
| 未払委託者報酬 | 14,170,199 | 12,812,282 |
| 未払利息 | 43 | 5 |
| その他未払費用 | 47,176 | 42,646 |
| 流動負債計 | 14,807,883 | 16,718,988 |
| 負債の部合計 | 14,807,883 | 16,718,988 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,939,871 | 1,087,740,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,274,698 | 389,822,513 |
| （分配準備積立金） | 310,922,880 | 318,437,196 |
| 元本等合計 | 1,653,214,569 | 1,477,562,745 |
| 純資産の部合計 | 1,653,214,569 | 1,477,562,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,022,452 | 1,494,281,733 |
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