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【提出】: 2020/03/09 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジア・ハイブリッドマザーファンド
純資産額計算書

(2019年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,086,157,924	円
Ⅱ 負債総額	22,987,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,063,169,940	円
Ⅳ 発行済口数	2,452,679,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2489	円
(1万口当たり純資産額)	(12,489	円)

開示資料

決算

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