三菱UFJアドバンスト・バランス(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月5日 | 2021年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,392,246 | 54,610,389 |
| 投資信託受益証券 | 894,355,115 | 842,594,931 |
| 投資証券 | 46,142,589 | 105,994,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,383,582,647 | 1,170,423,563 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
| 資産の部合計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 17,777,236 |
| 未払受託者報酬 | 657,069 | 628,431 |
| 未払委託者報酬 | 16,426,775 | 15,710,704 |
| 未払利息 | 17 | 10 |
| その他未払費用 | 47,242 | 45,187 |
| 流動負債計 | 17,131,103 | 34,161,568 |
| 負債の部合計 | 17,131,103 | 34,161,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,312,771,546 | 2,065,571,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,569,948 | 80,890,186 |
| （分配準備積立金） | 67,222,666 | 97,046,035 |
| 元本等合計 | 2,358,341,494 | 2,146,461,654 |
| 純資産の部合計 | 2,358,341,494 | 2,146,461,654 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,472,597 | 2,180,623,222 |
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