半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/02/07-2024/02/05)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 2月 6日現在 ] | 第9期中間計算期間末 [ 2023年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,252,461 | 34,287,043 |
| 投資信託受益証券 | 730,179,130 | 660,646,238 |
| 投資証券 | 132,523,762 | 58,764,599 |
| 親投資信託受益証券 | 761,483,842 | 875,316,844 |
| 未収入金 | 14,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,664,039,195 | 1,629,014,724 |
| 資産合計 | 1,664,039,195 | 1,629,014,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,475,723 | - |
| 未払受託者報酬 | 469,980 | 445,820 |
| 未払委託者報酬 | 11,749,469 | 11,145,325 |
| 未払利息 | 14 | 250 |
| その他未払費用 | 33,781 | 32,040 |
| 流動負債合計 | 14,728,967 | 11,623,435 |
| 負債合計 | 14,728,967 | 11,623,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,863,100 | 1,583,341,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,447,128 | 34,049,929 |
| (分配準備積立金) | 70,380,368 | 67,605,375 |
| 元本等合計 | 1,649,310,228 | 1,617,391,289 |
| 純資産合計 | 1,649,310,228 | 1,617,391,289 |
| 負債純資産合計 | 1,664,039,195 | 1,629,014,724 |
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