有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月7日-平成30年2月5日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,232,788,441 | 45.56 |
| 投資証券 | アイルランド | 294,299,467 | 10.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,149,467,160 | 42.48 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 29,404,872 | 1.08 |
| 純資産総額 | 2,705,959,940 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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