DIAM外国リートインデックスファンドの貸借対照表

【提出】
2015年10月29日 9:17
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年7月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,012
親投資信託受益証券1,234,419
流動資産計1,237,431
資産の部合計1,237,431
負債の部
流動負債
未払受託者報酬121
未払委託者報酬2,801
流動負債計2,922
負債の部合計2,922
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-47,804
（分配準備積立金）－
元本1,282,313
元本等合計1,234,509
純資産の部合計1,234,509
負債・純資産合計1,237,431

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