DIAM外国リートインデックスファンドの損益計算書

【提出】

2026年4月13日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2024年1月12日至 2025年1月14日	自 2025年1月15日至 2026年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,328	7,035
有価証券売買等損益	80,137,149	116,723,712
営業収益合計	80,138,477	116,730,747
営業費用
受託者報酬	178,799	218,455
委託者報酬	2,235,829	2,731,641
その他費用	28,429	34,791
営業費用合計	2,443,057	2,984,887
営業利益又は営業損失（△）	77,695,420	113,745,860
経常利益又は経常損失（△）	77,695,420	113,745,860
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	77,695,420	113,745,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,606,136	1,277,761
中間剰余金又は中間欠損金（△）	359,028,785	539,983,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,900,067	114,099,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,900,067	114,099,959
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,994,399	45,613,501
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,994,399	45,613,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－