- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年1月12日現在 | 第7期中間計算期間末 2021年7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,976 | 1,438,582 |
| 親投資信託受益証券 | 151,254,501 | 248,176,290 |
| 未収入金 | 268,000 | - |
| 流動資産合計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
| 資産合計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 440,363 | 837,002 |
| 未払受託者報酬 | 17,765 | 27,608 |
| 未払委託者報酬 | 360,045 | 558,711 |
| その他未払費用 | 2,204 | 3,448 |
| 流動負債合計 | 820,377 | 1,426,769 |
| 負債合計 | 820,377 | 1,426,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,036,806 | 199,878,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △9,774,706 | 48,309,745 |
| (分配準備積立金) | 9,528,384 | 8,324,885 |
| 元本等合計 | 151,262,100 | 248,188,103 |
| 純資産合計 | 151,262,100 | 248,188,103 |
| 負債純資産合計 | 152,082,477 | 249,614,872 |
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