ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,355,109 | 576,998 |
| 親投資信託受益証券 | 238,637,091 | 104,431,828 |
| 未収入金 | － | 7,032 |
| 流動資産計 | 239,992,200 | 105,015,858 |
| 資産の部合計 | 239,992,200 | 105,015,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,952 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,020 | 29,396 |
| 未払委託者報酬 | 360,140 | 293,836 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 3,655 | 2,980 |
| 流動負債計 | 754,768 | 326,213 |
| 負債の部合計 | 754,768 | 326,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,332,581 | 129,083,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,095,149 | -24,393,763 |
| （分配準備積立金） | 13,754,483 | 5,704,303 |
| 元本等合計 | 239,237,432 | 104,689,645 |
| 純資産の部合計 | 239,237,432 | 104,689,645 |
| 負債・純資産合計 | 239,992,200 | 105,015,858 |
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