ワールド・コモディティ・オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,401 | 199,001 |
| 親投資信託受益証券 | 92,051,915 | 86,327,759 |
| 未収入金 | － | 8,880 |
| 流動資産計 | 92,280,316 | 86,535,640 |
| 資産の部合計 | 92,280,316 | 86,535,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 800,907 |
| 未払受託者報酬 | 16,033 | 14,465 |
| 未払委託者報酬 | 160,272 | 144,605 |
| その他未払費用 | 1,603 | 1,431 |
| 流動負債計 | 177,908 | 961,408 |
| 負債の部合計 | 177,908 | 961,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,486,713 | 105,836,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,384,305 | -20,262,371 |
| （分配準備積立金） | 8,417,124 | 7,975,338 |
| 元本等合計 | 92,102,408 | 85,574,232 |
| 純資産の部合計 | 92,102,408 | 85,574,232 |
| 負債・純資産合計 | 92,280,316 | 86,535,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
