半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 105,747,353 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,202 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,742,151 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 129,160,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8187 ( 1万口当たり 8,187 | ) |
<参考>「コモディティマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 335,552,691 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,002,481 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 333,550,210 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 403,345,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8270 ( 1万口当たり 8,270 | ) |
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