- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第3期中間計算期間末 [ 平成29年 7月26日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,355,109 | 576,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 238,637,091 | 104,431,828 | |||
| 未収入金 | - | 7,032 | |||
| 流動資産合計 | 239,992,200 | 105,015,858 | |||
| 資産合計 | 239,992,200 | 105,015,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 354,952 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,020 | 29,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,140 | 293,836 | |||
| 未払利息 | 1 | 1 | |||
| その他未払費用 | 3,655 | 2,980 | |||
| 流動負債合計 | 754,768 | 326,213 | |||
| 負債合計 | 754,768 | 326,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 270,332,581 | 129,083,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △31,095,149 | △24,393,763 | |||
| (分配準備積立金) | 13,754,483 | 5,704,303 | |||
| 元本等合計 | 239,237,432 | 104,689,645 | |||
| 純資産合計 | 239,237,432 | 104,689,645 | |||
| 負債純資産合計 | 239,992,200 | 105,015,858 | |||
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