半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成29年7月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 105,476,928 | 99.75 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 265,223 | 0.25 | |
| 純資産総額 | 105,742,151 | 100.00 | ||
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