有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
コモディティインデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,308,608,629
Ⅱ 負債総額36,978,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,271,630,053
Ⅳ 発行済口数3,402,279,467口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6677
(10,000口当たり)(6,677)

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