マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月1日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月2日 | 2017年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,100,431 | 147,706,207 |
| 投資証券 | 2,353,126,318 | 2,696,629,489 |
| 親投資信託受益証券 | 500,098 | 500,049 |
| 未収利息 | 462 | 326 |
| 流動資産計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 |
| 資産の部合計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 17,405,820 |
| 未払受託者報酬 | 324,993 | 492,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,481 | 6,730,282 |
| その他未払費用 | 28,102 | 42,615 |
| 流動負債計 | 4,794,576 | 24,671,188 |
| 負債の部合計 | 4,794,576 | 24,671,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,446,798,604 | 2,784,930,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -865,871 | 35,234,686 |
| （分配準備積立金） | － | 13,105,745 |
| 元本等合計 | 2,445,932,733 | 2,820,164,883 |
| 純資産の部合計 | 2,445,932,733 | 2,820,164,883 |
| 負債・純資産合計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 |
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