マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月2日 | 2019年2月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,939,703 | 5,852,790 |
| 投資証券 | 931,705,826 | 140,300,062 |
| 親投資信託受益証券 | 500,049 | 500,000 |
| 未収入金 | － | 7,046,572 |
| 流動資産計 | 962,145,578 | 153,699,424 |
| 資産の部合計 | 962,145,578 | 153,699,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153,468 | 26,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,266 | 356,903 |
| 未払利息 | 14 | 5 |
| その他未払費用 | 13,237 | 2,216 |
| 流動負債計 | 2,263,985 | 385,244 |
| 負債の部合計 | 2,263,985 | 385,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,541,712 | 151,170,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,339,881 | 2,143,749 |
| （分配準備積立金） | 4,401,727 | 614,813 |
| 元本等合計 | 959,881,593 | 153,314,180 |
| 純資産の部合計 | 959,881,593 | 153,314,180 |
| 負債・純資産合計 | 962,145,578 | 153,699,424 |
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