有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)【みなし有価証券届出書】
【マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年2月2日現在 ] | 第 2 期 [ 平成29年2月2日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,100,431 | 147,706,207 | |||
| 投資証券 | 2,353,126,318 | 2,696,629,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 500,098 | 500,049 | |||
| 未収利息 | 462 | 326 | |||
| 流動資産合計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 | |||
| 資産合計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 17,405,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 324,993 | 492,471 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,441,481 | 6,730,282 | |||
| その他未払費用 | 28,102 | 42,615 | |||
| 流動負債合計 | 4,794,576 | 24,671,188 | |||
| 負債合計 | 4,794,576 | 24,671,188 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,446,798,604 | ※1 2,784,930,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △865,871 | ※2 35,234,686 | |||
| (分配準備積立金) | - | 13,105,745 | |||
| 元本等合計 | 2,445,932,733 | 2,820,164,883 | |||
| 純資産合計 | 2,445,932,733 | 2,820,164,883 | |||
| 負債純資産合計 | 2,450,727,309 | 2,844,836,071 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
