有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,863,546,386 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,146,628 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,853,399,758 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,803,208,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179 ( 1万口当たり 10,179 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,699,720,070 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,797,778 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,696,922,292 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,666,281,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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