有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月3日-平成29年2月2日)【みなし有価証券届出書】

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.4752%※(税抜 年0.44%)(「信託報酬率」といいます。)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3888%※ (税抜 年0.36%)	年0.054%※ (税抜 年0.05%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。
年1.9952%(税込)程度
(注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資法人の信託報酬率には消費税等相当額はかかりません。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
ブラックストーン・ダイバーシファイド・マルチストラテジー・ファンド‐クラスI(JPY)アキュムレーティング	年1.52%以内の他に、管理事務 代行会社に対し固定報酬として 年額125,000米ドル+成功報酬※
マネー・マーケット・マザーファンド	-

※ファンドが投資対象とする外国投資法人では、毎年12月末の純資産が年初に見直される基準値を超えた場合に当該超過分に対し15%の成功報酬がかかる等、成功報酬の総額が毎年12月末における純資産の4.95%を超えない範囲でかかる場合があります。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。